Perşembe günü, önde gelen yatırım şirketlerinden Evercore ISI, güzellik ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Oddity Tech Ltd'yi (NASDAQ:ODD) incelemeye başladı.
Firma, Oddity'ye 57,00 $ fiyat hedefi ile Outperform notu verdi. Yeni derecelendirme, şirketin öngörülen 2025 tahminlerine göre işletme değerinin satışlara oranının (EV/Satışlar) 4,0 katını ve işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâra oranının (EV/EBITDA) 20 katını içeren bir değerlemeye dayanıyor.
IL MAKIAGE ve SpoiledChild markalarını yönetmesiyle tanınan Oddity Tech Ltd, küresel Güzellik ve Sağlık pazarında dalgalar yaratan bir tüketici teknolojisi platformu olarak kabul edilmiştir. Şirket, %70 brüt kâr marjı ve %21 FAVÖK marjına sahip sağlam iş modeliyle övgü topluyor.
Oddity, 2023 mali yılında bir önceki yıla göre %57'lik önemli bir gelir artışı kaydederek 509 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Yatırım şirketi, şirketin kişiselleştirilmiş ürünler sunmak için yapay zekadan yararlanan yalnızca çevrimiçi stratejisini pazardaki önemli bir farklılaştırıcı olarak işaret ediyor. Oddity ayrıca, 2025 mali yılında biri akne ve cilt sağlığına odaklanacak olan iki yeni markanın piyasaya sürülmesiyle potansiyel büyüme fırsatlarına sahip.
Bu girişimler ve şirketin biyoteknoloji araştırma ve geliştirme merkezi Oddity Labs'ın gelecekteki ürün yenilikleri, firmanın olumlu görünümüne katkıda bulunuyor.
Rekabet ve gelecekteki markaların yönetimi gibi potansiyel zorluklara rağmen, yatırım şirketinin 1.300 katılımcıyla yaptığı özel anket, Oddity'nin markalarının nispeten yüksek marka bilinirliğine ve müşteri memnuniyetine sahip olduğunu gösteriyor. Anket özellikle çok yüksek abonelik kayıt oranları ortaya koymuştur. Buna ek olarak, 2022 üçüncü çeyrek kohortu için tekrar satın alma oranları %100 ile oldukça yüksekti ve IL MAKIAGE en eski pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde gelir artışını hızlandırdı.
Evercore ISI, Oddity'nin mevcut değerlemesini, özellikle şirketin önümüzdeki üç yıl içinde beklenen %30 veya daha fazla FAVÖK büyümesi ışığında oldukça makul görüyor. Bu iyimser finansal projeksiyon, firmanın Oddity Tech Ltd. için pozitif derecelendirme ve fiyat hedefinde önemli bir faktördür.
InvestingPro İçgörüleri
Oddity Tech Ltd'nin finansal sağlığını ve piyasa performansını incelerken, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin durumu hakkında daha net bir resim sunuyor. Oddity Tech, 2,15 milyar dolarlık piyasa değeriyle güzellik ve sağlıklı yaşam sektöründe önemli bir oyuncu. Şirketin F/K oranı 37,46 gibi yüksek bir seviyede olup, yatırımcıların gelecekteki kazanç artışı beklentilerini yansıtmaktadır - bu da analistlerin cari yıldaki satış artışı beklentileriyle uyumludur. Ayrıca, şirketin 1Ç 2023 itibariyle son on iki aydaki %70,42'lik etkileyici brüt kâr marjı, Evercore ISI tarafından vurgulanan sağlam iş modelini desteklemektedir.
Hisse senedi fiyatının geçen hafta (-%13,0) ve ay (-%18,53) önemli bir darbe aldığı son dalgalanmalara rağmen, Oddity Tech'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Özellikle, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, şirketin toparlanma ve büyüme potansiyeline güven duyulduğunu gösteriyor. Daha derin analizlerle ilgilenen yatırımcılar için, platformda özel bir teklifle erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek ve Oddity Tech'in finansal beklentileri hakkında daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.