Chevron Corporation (CVX) 2024 yılının ilk çeyreği için güçlü bir operasyonel ve finansal performans bildirdi. Enerji devi, üst üste dokuzuncu çeyrekte de 5 milyar doların üzerinde düzeltilmiş kazanç açıklayarak sürdürülebilir karlılığını ortaya koydu. Chevron ayrıca 6 milyar dolarlık nakit dağıtımıyla hissedarlarına önemli getiriler sağladı.
Şirketin ilk çeyrek kazancı, bir önceki yıla göre %12 artış gösteren dünya çapındaki rekor petrol eşdeğeri üretimin desteğiyle 5,5 milyar dolara ulaştı. Etkileyici üretim rakamlarına rağmen Chevron, düşük gerçekleşmeler ve rafinaj marjlarına bağlı olarak düzeltilmiş kazançlarda bir önceki çeyreğe kıyasla hafif bir düşüş kaydetti.
Şirketin üçüncü Gelecek Enerji Fonu'nun lansmanı ve Hess Corporation ile birleşme de dahil olmak üzere stratejik hamleleri iyi ilerliyor ve Hess hissedar oylama vekaletnamesinin Nisan ayında gönderilmesi bekleniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Chevron üst üste dokuzuncu çeyrekte 5 milyar doların üzerinde düzeltilmiş kazanç bildirdi.
- Şirket hissedarlarına 6 milyar dolar iade etti ve ilk çeyrekte 5,5 milyar dolar kazanç bildirdi.
- Dünya çapındaki petrol eşdeğeri üretimi bir önceki yıla göre %12 artarak Chevron'un tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.
- Düzeltilmiş kazançlar, azalan gerçekleşmeler ve rafinaj marjları nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla daha düşüktü.
- Chevron, yenilenebilir yakıtlar ve hidrojen işletmeleri için nihai yatırım kararlarını ve üçüncü Gelecek Enerji Fonu'nun lansmanını duyurdu.
- Hess Corporation ile birleşme süreci devam ediyor ve Nisan ayında hissedarların oyuna sunulması bekleniyor.
- Şirket Namibya'daki ilk keşif kuyusunu bu yılın sonlarında ya da gelecek yılın başlarında açmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- Chevron yılın ilk yarısında üretimin %2'den daha az düşmesini bekliyor.
- Şirket Colorado'da günlük yaklaşık 400.000 varil petrol üretim platosunu korumayı planlıyor.
- Chevron Colorado'daki ilişkilerine ve sorumlu geliştirme uygulamalarına güveniyor.
- Şirket, yatırım harcaması tasarruflarına ilişkin ilk beklentilerini aştı ve yıllık serbest nakit akışında 1 milyar dolara ulaşma yolunda ilerliyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Çeyrek için düzeltilmiş kazançlar bir önceki çeyreğe kıyasla daha düşüktü.
- Kaliforniya'daki marjların daha sıkı arz-talep dengesi ve politika ortamı nedeniyle baskı altında olması bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Chevron, TCO'daki WPMP projesinin başladığını duyurdu ve FGP projesinin 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmesini bekliyor.
- Şirket Permian Basin'de güçlü bir üretim gerçekleştirdi ve Meksika Körfezi'ndeki Anchor projesinde ilerleme kaydetti.
- Chevron'un PDC Energy ile entegrasyonu, güçlü serbest nakit akışı ve sinerji yakalama ile olumlu sonuçlar veriyor.
Eksiklikler
- Sunulan kazanç çağrısı özetinde herhangi bir spesifik eksiklikten bahsedilmemiştir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Mike Wirth Namibya'daki keşif fırsatlarını ve şirketin bu yılın sonlarında ya da gelecek yılın başlarında buradaki ilk kuyusunu açmayı planladığını belirtti.
- Chevron, Venezuela'ya yönelik ihracat yasaklarındaki son değişikliklerden etkilenmedi ve oradaki ortak girişimlerde üretim artışı görüldü.
- Şirket, bu yıl için hedeflenen 1 ila 2 milyar dolarlık elden çıkarmalarla birlikte 10 ila 15 milyar dolar değerinde varlığı elden çıkarmayı bekliyor.
Chevron'un stratejik girişimleri devam etmekte olup, şirket hem geleneksel enerji operasyonlarına hem de yeni enerji girişimlerine odaklanmaktadır. Şirket, bu yıl için 15,5 milyar ila 16,5 milyar dolar ayırarak yaklaşık 16 milyar dolarlık uzun vadeli bir sermaye harcaması belirledi.
Chevron'un endüstriyel dekarbonizasyon, hidrojen ve enerji ademi merkeziyetçiliği gibi enerji dönüşümü temalarına olan bağlılığının altını çizerek, 2022'den 2028'e kadar yeni enerjiler için yaklaşık 10 milyar dolar ayrıldı. Sermayenin büyük kısmı Chevron'un geleneksel işlerini desteklemeye devam edecek olsa da, şirket gelişen enerji ortamında yüksek getirili fırsatlara disiplinli yatırımlar yapmaya hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Chevron Corporation (CVX), 2024'ün ilk çeyreğindeki güçlü operasyonel ve finansal performansıyla dayanıklılık gösterdi. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre Chevron, enerji sektöründeki önemli varlığının altını çizen 305,08 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 15,21 gibi cazip bir seviyededir ve 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 14,01'dir; bu da kazançlarına göre potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Chevron'un 36 yıl üst üste temettü artırdığını ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü, bunun da hissedar getirilerine güçlü bir bağlılığı yansıttığını vurgulamaktadır. Bu durum, özellikle şirketin %3,93'lük sağlıklı bir temettü verimi bildirmesi nedeniyle, istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için özellikle önemlidir. Dahası, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Chevron'un gelecekteki performansı hakkında potansiyel iyimserliğe işaret ettiler.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, Chevron'un düşük fiyat oynaklığı ve Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektöründe önde gelen bir oyuncu olma durumu hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, Chevron için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu içgörüler hakkında daha fazlasını keşfetmek için https://www.investing.com/pro/CVX adresindeki tüm ipuçlarını keşfetmeyi düşünün. Ayrıca, daha da değerli yatırım bilgilerine erişim sağlayan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.